証券コ
」㈱
㈲4日
株
主
各
東 京 都 千
区 神
錦
目 ㈲ 貸 番 地 ㈲ ㈲
株
式
会
社
表
締役
澤
裕
第54期定時株主総会招集
通知
拝啓
日頃
格
配
賜
厚
御礼申
当社第監4 期定時株主総会
開催い
出席
い
う
通知申
お
当日
出席願え
い場合
書面
議決権を行使す
ます
後記
株主総会参考書類を
検討い
まし
お手数
同封
議決権行使書用紙
賛否を
表示い
成30
28日
水曜日
午後
時30分ま
到着す
う
返送
います
うお願い申し
ます
敬
具
．日
時
」㈱
「重日
木曜日
午前㈲㈱時
．場
所
東京都千
区
橋
目
番
日
教育会館
階
貸㈱貸
会議室
尾
会場
案
図
参照
い
．目
的
事
項
報
告
事
項
第監4期
「重
日
「重
㈲「
」㈲日
業報告及
計算書類報告
件
㈲
決
議
事
項
第
号議案
締役
査等委員
あ
締役
選任
件
第
号議案
査等委員
あ
締役
選任
件
第
号議案
補
査等委員
あ
締役
選任
件
当日
出席
手数
議決権行使書用紙
会場
付
提出
い
う
願い申
＜
理人
議決権行使
案
＞
理人
議決権
行使
場合
議決権
株主
方
理人
株主総会
出席い
理権
証明
書面
提出
必要
了
い
株主総会参考書類並
業報告
計算書類
修
生
場合
ン
ネ
当社
サ
し下下歳野//与与与.ざＪでＪＪＩ.続Ｔ.Ｏ歳/
掲載
い
「
提供書面
事
業
報
告
「重
日
「重
㈲「
」㈲日
．会社
現況
。1) 当事業
度
事業
状況
業
経過及
果
当 業 度 売 監重」,貸8」千 。前 業 度比㈲買.貸 減) 営業損失 貸㈱,「買」千 。前 業 度 営業損失監貸,㈲㈲㈲千 ) 経常損失 貸㈲,㈲88千 。前 業 度 経常損失買㈱,監㈲㈲千 ) 子会社株式評価損 特 損失 計 結果 当期純 損失 貸監,4貸8千 。前 業 度 当期純損失買8,㈲重監千 )
当社 Ｅ コンサ ン 人 コンサ ン 製品サ ビ 柱 コンサ ン 業 行 各 業績 あ
Ｅ コンサ ン
当社 主要 業領域 あ Ｅ コンサ ン い 当期 売 見込 い 案件 失注 開始時期 先 当 業 度 計 値 遉
来期 い 先 案件や提案中 案件 注 営業活動 進 い ／） 道Ｉ与戒陣Ｉ除 利用中企業 対 追加開発や ョン 案件 い
堅調 移 移行支援等 サ ビ 充 更 売 大 目指 い Ｅ ３Ｊ下８つじ下Ｊ い 当期 注 大 型案件 来期 売 献 見込 あ 新規案件 注 い
管理会計 （５２ 領域 業 大 進 当期 注 案件 大 新規案件 開拓 進 後 商談機会 増加 繋 い
人 コンサ ン
第 業 柱 人 コンサ ン い 働 方改革 関連 コンサ ン 案件 提案 進 企業 生産性向
対策 注目 い 。７Ｔ継Ｔ下じ続除 ５陣Ｔ続Ｊ除除 ＆つ下ＴＲ戒下じＴＳ) 商談機会 獲得 い う販売準備 進 い 人 制度改革支援や 人材配置 人材教 育 利用 ン ネ ン 入コンサ ン あ 人 コンサ ン 採用又 育 急 ン ネ ン
ン 販売案件 大 進 い
」
製品サ ビ
第 業 柱 ビ ネ 開拓 進 い 製品サ ビ い ュ 期 あ 違X成８とＳ続 商談 増加 い 引 自社 販売 理店経 注 大 い う い
サ ビ 関 コンサ ン や あ BＴで
サ ビ 認証 キュ 強 ュ ョン ．Ｓ下Ｊせせじ９陣つ除下 販売 大
う い
Ｍ
既 業領域 い 効果 期待 関連企業 Ｍ 実現 検討 進 複数 候補企業 情報 行い 提案 キ 検
討 行 い
ホ
第 者割当 増資 旬 行い 既 業 大 新規 業 進 出等 Ｍ 視 入 業容 大 人材 採用や育 社 強
利子 債 減少等 体質 改善 進
定的 益性 確保 組 行 い
ン 活動 強 見込 案件 獲得 売 大
戦力 コンサ ン 採用 外部コンサ ン 協業 進 コンサ ン 育 キ 及 多能 益率 改善 新規 業領域 進出 ビ ネ 開拓
Ｍ 業領域 大 優秀 人材 確保 進
ホ ン 株式会社 業 提携 業 大 検討
設備投資
状況
当 業 度 い 実施い 主 設備投資 あ
資金調遉
状況
当 業 度中 金融機関 長期借入金 4㈱,㈱㈱㈱千 調遉 行い 当 業 度中 第 者割当増資 」買貸,監㈱㈱千 調遉 行い
業
譲渡
吸
割又
新設
割
状況
当 項 あ
会社
業
譲
状況
当 項 あ
4
吸
合併又
吸
割
法人等
業
関
権利義
状況
当 項 あ
会社
株式
持
又
新株
約権等
得又
処
状況
当 項 あ
監
。2) 直前
事業
度
産及び損益
状況
区
第監㈲期 。 「買 ㈲「 期)
第監「期 。 「貸 ㈲「 期)
第監」期 。 「8 ㈲「 期)
第監4期 。当 業 度) 。 「重 ㈲「 期)
売 。千 ) 買8「,貸監重 貸㈲監,重買8 貸㈲「,重4貸 監重」,貸8」
当 期 純 損 失 。 △ ) 。千 ) △㈲㈱重,監㈲㈱ △」,監貸重 △買8,㈲重監 △貸監,4貸8 株 当
当 期 純 損 失 。 △ )
。 ) △8.買㈲ △㈱.「4 △4.監監 △4.4重
総 資 産 。千 ) 4貸4,88㈲ 48㈱,4貸監 」8」,監重監 買㈲」,「重8
純 資 産 。千 ) 「監貸,「「㈲ 「8「,8買4 「㈲」,重8㈲ 監㈱買,㈱㈱「 株 当
純 資 産
。 ) ㈲貸.」重 ㈲8.8㈲ ㈲4.「買 「貸.」監
。3) 重要
親会社及び子会社
状況
親会社
状況
当 項 あ
要
子会社
状況
当 項 あ
株式会社 ンビ 「重 「㈱日 売 当 業 度 子 会社 あ 当社 ホ ン 株式会社 社 東京都中央 区 表 締役 山允伯 「重 日付 新会社 ュ
ョン株式会社 設立 関連会社
。4) 対処すべ
課題
将来 わ 定的 業活動 施策 実現 課 あ
戒 体質 健全
当社 組織 活性 進 益構造 変革 黒 図 定 並 益 黒 計 目指
継 業基 強
会計業 基幹業 人 関連業 関 コンサ ン 業 い 臨機応 変 業領域 大 進 新 組 い 働 方改革や 関 コン サ ン 業 い 業基 確立 目指 来 ビ ネ
脱皮 図 新 益 柱 構築 進
当社 提供 サ ビ い 益 定的 得 社 差 図 い 門性 持 質 いコンサ ン 提供 可 あ 人材 育 強 い
買
単独 業 改革 加え 大 効果 見込
業 企業 業 提携 営業提携等々 施策 積極的 模索 業績 急回復 図
。5) 主要
事業内容
「重
㈲「
」㈲日現在
業 区 主 要 製 品
コンサ ン 業
コンサ ン ビ ネ コンサ ン Ｍ 支 援 Ｗ ｅ ｂ ン 支 援 株式 開支援業 Ｍ 企業再生コンサ
ン
。6) 主要
営業所
「重
㈲「
」㈲日現在
社 東京都千 区神 錦 目㈲貸番地㈲㈲
。7) 使用人
状況
「重
㈲「
」㈲日現在
使 用 人 数 前 業 度 比 増 減 均 齢 均勤 数 」重 ㈲ △㈲㈲ 」重.」 貸.「
。注) 使用人数 就業員数 あ 及 嘱 社員 間 均人員 外数 載
使用人数 前 業 度 比 ㈲㈲ 減少い 自然減
。8) 主要
借入先
状況
「重
㈲「
」㈲日現在
借 入 先 借 入 金 残
株 式 会 社 千 銀 行 」4,重重㈱ 千
。9) そ
他会社
現況
関す
重要
事項
当 項 あ
貸
．株式
状況
「重
㈲「
」㈲日現在
。㈲) 発行可能株式総数 」㈱,㈱㈱㈱,㈱㈱㈱株 。「) 発行済株式 総数 ㈲8,監㈱㈱,貸」「株
注 第 者割当増資 当 業 度 」,監㈱㈱,㈱㈱㈱株増加 。」) 株主数 」,「監㈲ 。4) 大株主 ㈲㈱
株 主 持 株 数 持 株 比 率
ホ ン 株 式 会 社 」,重㈲重千株 「㈲.㈲8財
株 式 会 社 証 券 重貸「千株 監.「監財
森 博 和 重「㈱千株 4.重貸財
福 原 進 重㈱㈱千株 4.8買財
日 証 券 金 融 株 式 会 社 貸㈱買千株 」.8㈲財
楽 天 証 券 株 式 会 社 買㈲「千株 」.」㈱財
株 式 会 社 4監4千株 「.4監財
萩 島 宏 44㈱千株 「.」貸財
遠 山 周 「重監千株 ㈲.監重財 森 健 吾 「「㈱千株 ㈲.㈲重財 。注)持株比率 自己株式 「」貸株 計算
．新株予約権等
状況
「重
㈲「
」㈲日現在
。㈲)
当社役員
保
い
職
執行
対価
交付
新株
約権
状況
当 項 あ
。「)
当
業
度中
職
執行
対価
使用人等
対
交付
新株
約
権
状況
当 項 あ
。」)
新株
約権等
関
要
項
当 項 あ
8
．会社役員
状況
。㈲)
締役
状況
「重
㈲「
」㈲日現在
会社 地 氏 担当及 要 兼職 状況 表 締役 澤 裕 株式会社 表 締役（道４
締役 西 岡 機
締役 査等委員 常勤 石 川 祐
締役 査等委員 社外 藤 烈 臣
締役 査等委員 社外 長 岡 亮
注 当 業 度中 締役 異動 あ
「重 」㈱日開催 第監」期定時株主総会終結 時 締役大島貴之 氏 任期満了 任い
「重 」㈲日 締役中 博氏 辞任い
締役 査等委員 藤烈臣氏及 長岡亮 氏 社外 締役 あ
締役 査等委員 石川祐 氏 「㈲ 株式会社ネコ ン 管理担当執行役員 「「 査役 任 会計 経験
情報 査 実効性 査 督機能 強 常勤 査等委員 置い
当社 東京証券 引所 対 締役 査等委員 藤烈臣氏及 長岡亮 氏 独立役員 独立役員届出書 提出
社外 締役 あ 藤烈臣氏及 長岡亮 氏 間 会社法第4「」 条第 項 損 害賠償責任 い 法 定 責任限度 限定 契約 締結
。「)
当
業
度
締役
報酬等
区 員 数 報酬等
締役 査等委員 う 社外 締役
4 ㈱
「4,重重監千
締役 査等委員 う 社外 締役
」 「
貸,8買㈱ 」,㈱買㈱ 合 計
う 社外役員
貸 「
」「,8監監 」,㈱買㈱ 。注) 当 業 度中 任 締役 含
重
締役 報酬等 使用人兼 締役 使用人 給 含
締役 報酬限度 「8 」㈱日開催 第監「期定時株主総会 い 締役 査等委員 い 「㈱㈱,㈱㈱㈱千 使用人 給 含 い 締役 査等委員 い 監㈱,㈱㈱㈱千 決議い い
。」)
社外役員
関
項
法人等 要 兼職 状況及 当社 当 法人等 関 当 項 あ
会社又 会社 特定関 業者 業 執行者又 業 執行者 い役員 親族関 当 項 あ
当 業 度 主 活動状況
出席状況及 発言状況
締役 査等委員 藤 烈臣
当 業 度 開催 締役会「㈱回 う 「㈱回 査等 委員会㈲4回 う ㈲4回 出席い 締役会 い 豊富 経営 会計 コン ン 関
経験 出席 都度 発言 意見 表明等 適宜行わ 査等委員会 い 査結果 い 意見交換等 門的見地 適宜 必要 発言 行
締役 査等委員 長岡 亮
当 業 度 開催 締役会「㈱回 う ㈲8回 査等 委員会㈲4回 う ㈲「回 出席い 締役会 い 豊富 経営 会計 コン ン 関
経験 出席 都度 発言 意見 表明等 適宜行わ 査等委員会 い 査結果 い 意見交換等 門的見地 適宜 必要 発言 行
㈲㈱
．会計監査人
状況
。㈲)
会計
査人
称
ン 査法人
。「)
報酬等
支払
当 業 度 会計 査人 報酬等 ㈲4,㈱㈱㈱千
当社及 子会社 会計 査人 支払う 金銭 産 利益 合計
㈲4,㈱㈱㈱千
。注) 当社 査法人 間 査契約 い 会社法 基 査 金融商品 引法 基 査 査 報 酬 等 区 実 質 的 区 い 当 業 度 会計 査人 報酬等 合計 載
査等委員会 会計 査人 査計 容 会計 査 職 遂行状況及 報酬 見積 算出根 適 あ う い 必要 検証 行 うえ 会 計 査人 報酬等 い 意 断 い
。」)
会計
査人
解任又
再任
決定
方針
査等委員会 会計 査人 職 執行 支 あ 等 必要 あ 断 場合 株主総会 提出 会計 査人 解任又 再任 関 議案 容 決定い
査等委員会 会計 査人 会社法第」4㈱条第 項各 定 項目 当 認 場合 査等委員全員 意 基 会計 査人 解任
場合 査等委員会 選定 査等委員 解任後 初 招 株主総会 会計 査人 解任 解任 理 報告い
。4)
責任限定契約
容
概要
当社 会計 査人 ン 査法人 会社法第4「貸条第 項 規定 基
法第4「」条第 項 損害賠償責任 い 法 定 責任限度 限定 契約 締結
㈲㈲
．業務
適正を確保す
め
体制及び当該体制
運用状況
。1) 業務
適正を確保す
め
体制
い
決定内容
概要
締役
職
執行
法
及
定款
適合
確保
体制
会社
業
適
確保
体制
い
決定
容
概要
あ
締役及
使用人
職
執行
法
及
定款
適合
確保
体制
企業 社会的信頼 応え 企業倫理 法 遵 基 姿勢 明確 役 職員 対象 行動指針 企業行動憲章 定 周知徹底
コン ン 担当役員 置 部統制 進 組織 設置 管理体制 コン ン 体制 構築及 運用 行う
締役
職
執行
情報
保
及
管理
関
体制
締役 意思決定 締役会 対 報告 関 文書管理規程等 社 規程 い適 保 及 管理 行う
損失
危険
管理
関
規程
体制
ネ ン 委員会 設置 コン ン 規程 定 管理体制 構築及 運用 行う
各 業部門 部門 関 管理 行い ネ ン 委 員会 定期的 管理 状況 報告 連携 図
締役
職
執行
効率的
行わ
確保
体制
ネ ン 委員会 設置 コン ン 規程 定 管理体制 構築及 運用 行う
締役会 決定 基 業 執行 い 組織規程 業 掌規程及 職 権限 規程 い 責任者及 責任 執行手 い 定
当社及
子会社
企業
団
業
適
確保
体制
当社及 子会社 企業 団 業 適 確保 当社 会社管理規定及 コン ン 定 コン ン 体制 構築
管理 統括 部門 評価及 管理 体制 適 構築 運用
㈲「
査等委員会
職
補
使用人
置
求
場合
当
使 用 人
関
項 及
締 役
独 立 性
関
項
査等委員会 業 補 必要 応 置 人 異動 人 評価 懲 関 査等委員会 前 意 得
締役及
使用人
査等委員会
報告
体制
締役及 使用人 会社 著 い損害 及 実 発生 発生 恐 あ 役職員 遊法 行 発見 査等委員会 報告 定 項 生 査等委員会 報告 前
わ 査等委員会 い 必要 応 締役及 使用人 対 報告 求
部通報制度 整備 法 遊 コン ン 問 い 査等 委員会 報告 理 利 扱い い 確保
査等委員会
査
実効的
行わ
確保
体制
査等委員会 締役会 要 意思決定 過程及 業 執行状況 把握 業部門会議 要 会議等 出席 必要 応 締役及 使用人 説明 求 表 締役 定期的 意見交換会 開催 意 思 疎通 図
当社 幅 現場 意見 聴 当 意見 い 経営 映 回 経営会議 構 員 締役 査等委員会委員長 管理 部長 開催
査等委員 職 執行 い 生 費用 前払 償還 手 当 職 執行 い 生 費用 債 処理 履行 保
社会的勢力排
向
基
的
考え方及
体制
当社 市民社会 秩序や 全 脅威 え 社会的勢力及 団体 対 毅然 姿勢 臨 社会的勢力及 団体 経営活動 関 や被害 防
企業行動憲章 い 社会的勢力及 団体 当 法 要求 応 い 基 方針 定 組織的体制 整備 警察当局等 連携 情報 や役員 業員 対 啓発活動等 関 排 組
㈲」
。2) 業務
適正を確保す
め
体制
運用状況
概要
締役会
締役会 会社 経営方針 経営戦略 業計 要 産 得及 処 要 組織及 人 関 意思決定 並 当社及 子会社 業 執行 督 行
当社 会社 戦略的 迅速 経営 実現 競 力 維持 強 執行役員制 入 経営 意思決定 業 執行 督 締役会 業 執行 執行役員 役割 担 明確 図 締役会 意思決定 要 要 項 い 各種会議 前審議 行
査等委員会
査等委員会 締役 構 常勤 締役 委員長 及 独立 性 い社外 締役 あ 毎 定例 査等委員会 必要 応 臨時 査等 委員会 開催 経営 適法性及 妥当性 査 行う 委員長 経営会議 要会議 出席 執行役員 職 遂行状況 い 法 遵 及 企 業倫理 観 充 査 的 行う体制 会計 査人
意見交換会 定期的 開催 当社 経営全般 わ 法 遵 迅速 的確 意思決定 執行 図 透明性 確保
う 体制 採用 部統制面 い 業活動 法 遵 業 適 性及 効率性 確保 部 査規程 コン ン 規程 行動基準 社 規程類等 整備 運用 組 部 査 適
滑 実施 部 査担当 設置 定 基準 審査等 行 部 査担当 実施 部 査 結果状況 査等委員 報告 体制 査等委員 会計 査人 定期的 情報交換 行い 連 携 図 い 部 査担当 対 必要 調査 報告 要請い
社外 締役
当社 締役 査等委員 社外 締役 あ
社外 締役 締役会 出席 社外経験 活 客観的 見地及 独立 立場 締役 視 督 行 部統制部門 報告や各種情報 締役会 通 入手 必要 あ 直接 情報 意見 交換等 行い 視 督 質 向 図 会計 査人 定期的 会計 査 容 い 報告 意見交換 行う 会計 査人 連携 図
部 査 状況
部 査 表 締役 管理 部 所属 業員 指
部 査担当 業 相互 査 方法 業 査 実行 部 査 担当 査等委員会 協調 間 査計 基 関 諸法 や当社諸規程
い当社及 当社子会社 査 指 行
㈲4
貸
借
対
照
表
「重
㈲「
」㈲日現在
単 千
資 産 部 債 部
流 動 資 産
現 金 及 預 金
売 掛 金
掛 品
前 払 費 用
倒 引 当 金
固 定 資 産
形 固 定 資 産
建 物
工 具 器 具 備 品
無 形 固 定 資 産
仮 定
投資そ 他 資産
関 会 社 株 式
敷 金 及 保 証 金
570,106
4監」,貸」監
㈲㈱」,「㈱買
4,貸㈲買
重,㈱買4
「
△買㈲重
43,191
4,393
「,重」㈲
㈲,4買㈲
21,478
㈲重,㈲㈱買
「,」貸「
17,318
8,㈱㈱㈱
重,」㈲8
流 動 債 72,302
掛 金 ㈲8,」8㈱ 返 済 定 長 期 借 入 金 「㈱,㈱4㈱ 払 金 4,「重4 払 費 用 貸,貸㈲買 払 法 人 税 等 買,「買重 払 消 費 税 等 ㈲,買」㈲ 前 金 買,監㈲4 預 金 貸,4監監
固 定 債 34,993
長 期 借 入 金 ㈲4,重監㈱ 職 給 付 引 当 金 「㈱,㈱4」
債 合 計 107,295
純 資 産 部
株 主 資 本 506,002
資 本 金 1,221,183
資 本 剰 余 金 303,992
資 準 備 金 」㈱」,重重「
利 益 剰 余 金 △1,019,144
利 益 準 備 金 監監㈱ 利益 余金 △㈲,㈱㈲重,買重4 繰 越 利 益 余 金 △㈲,㈱㈲重,買重4
自 己 株 式 △29
純 資 産 合 計 506,002
資 産 合 計 613,298 債 純 資 産 合 計 613,298
㈲監
損
益
計
算
書
「重
日
「重
㈲「
」㈲日
単 千
科 目 金
売 高 593,783
売 原 価 507,959
売 総 利 益 85,823
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 156,086
営 業 損 失 70,263
営 業 外 収 益
利 息 「4
債 定 整 理 益 貸監「
」4 8㈲㈱
営 業 外 費 用
支 払 利 息 ㈲,」監8
支 払 手 数 料 」貸8 ㈲,貸」買
経 常 損 失 71,188
特 別 損 失
子 会 社 株 式 評 価 損 「,㈱㈱㈱ 「,㈱㈱㈱
税 引 前 当 期 純 損 失 73,188
法 人 税 民 税 及 業 税 「,「重㈱ 「,「重㈱
当 期 純 損 失 75,478
㈲買
株主資本等変動計算書
「重
日
「重
㈲「
」㈲日
単 千
株 主 資
資 金
資 余 金 利 益 余 金
資
準 備 金
資 余 金 合 計
利 益 準 備 金
利 益 余 金
利 益 余 金 合 計 繰 越
利 益 余 金
「 重 ㈲ ㈲ 日 残 ㈲,㈱」貸,4」」 ㈲「㈱,「4「 ㈲「㈱,「4「 監監㈱ △重44,「㈲監 △重4」,買買監
業 度 中 変 動
新 株 発 行 ㈲8」,貸監㈱ ㈲8」,貸監㈱ ㈲8」,貸監㈱
当 期 純 損 失 △ △貸監,4貸8 △貸監,4貸8
自 己 株式 得
業 度 中 変 動 合 計
㈲8」,貸監㈱ ㈲8」,貸監㈱ ㈲8」,貸監㈱ △貸監,4貸8 △貸監,4貸8
「重 ㈲「 」㈲日残 ㈲,「「㈲,㈲8」 」㈱」,重重「 」㈱」,重重「 監監㈱ △㈲,㈱㈲重,買重4 △㈲,㈱㈲重,㈲44
株 主 資
純 資 産 合 計 自 己 株 式
株 主 資 合 計
「 重 ㈲ ㈲ 日 残 △「8 「㈲」,重8㈲ 「㈲」,重8㈲
業 度 中 変 動
新 株 発 行 」買貸,監㈱㈱ 」買貸,監㈱㈱
当 期 純 損 失 △ △貸監,4貸8 △貸監,4貸8
自 己株 式 得 △㈱ △㈱ △㈱
業 度 中 変 動 合 計
△㈱ 「重「,㈱「㈲ 「重「,㈱「㈲
「重 ㈲「 」㈲日残 △「重 監㈱買,㈱㈱「 監㈱買,㈱㈱「
㈲貸
個別注記表
重要 会計方針 係 事項
資産 評価基準及 評価方法 ㈲ 価証券
関連会社株式
移動 均法 原価法 採用 「 卸資産
商品
個 法 原価法 借対照表価 益性 簿価 方法 算 定 採用
掛品
個 法 原価法 借対照表価 益性 簿価 方法 算 定 採用
固定資産 減価償 方法 ㈲ 形固定資産
定率法 採用 ㈲㈱ 日 降 得 建物 建物附属 設備 並 「8 日 降 得 建物附属設備及 構築物 い
定 法
主 耐用 数 あ 建 物 ～㈲監
工具器具備品 ～㈲監 「 無形固定資産
定 法 採用
自社利用 い 社 利用可能期間。 ) 基 定 法 販売用 い 見込 効期間 基 償 見込販売数 基 償 い 大 い 償
引当金 計 基準 ㈲ 倒引当金
売 債権 付金等 倒損失 備え 般債権 い 倒実績率 倒懸念債権等特定 債権 い 個 回 可能性 案 回 能見込 計
「 賞 引当金
当社 業員 賞 支払 備え 賞 支給見込 当 業 度 担 計
」 職給付引当金
当社 業員 職給付 備え 当 業 度 職給付債 計 職給付債 算定 あ 簡便法 採用
要 益及 費用 計 基準
注制作 益及 費用 計 基準
当 業 度 進捗部 い 果 確実性 認 注制作 工 進行基準 進捗率 見積 原価比例法
注制作 工 完 基準
㈲8
計算書類 作 基 要 項 消費税等 処理方法
消費税等 会計処理 税抜方式
会計方針 変更 関す 注記
当 項 あ
貸借対照表 関す 注記
形固定資産 減価償 計 監監,貸㈲4千
減価償 計 形固定資産 減損損失 計 ㈲,監貸買千 含
損益計算書 関す 注記
関 会社 引 営業 引 引
売 4」買千
外注費 4㈱㈱千 支払手数料 ㈲,」㈱貸千
株主資本等変動計算書 関す 注記
発行済株式 種類及 総数並 自己株式 数 関 項
株 式 種 類 当 業 度期首 株式数 当 業 度増加株式数 当 業 度減少株式数 当 業 度 株式数 普 通 株 式 ㈲監,㈱㈱㈱,貸」「株 」,監㈱㈱,㈱㈱㈱株 株 ㈲8,監㈱㈱,貸」「株
合 計 ㈲監,㈱㈱㈱,貸」「株 」,監㈱㈱,㈱㈱㈱株 株 ㈲8,監㈱㈱,貸」「株 自 己 株 式 「」買株 ㈲株 株 「」貸株
合 計 「」買株 ㈲株 株 「」貸株
余金 配当 関 項 当 項 あ
当 業 度 日 新株 約権 権利行使期間 初日 到来 い い 目的 株式 種類及 数
当 項 あ
㈲重
税効果会計 関す 注記
繰延税金資産 発生 主 原因 訳
払 業税 ㈲,買「8 千
減価償 超過 貸㈲」 千
倒引当金否認 ㈲8重 千
職給付引当金否認 買,㈲」貸 千 前払費用償 否認 」「,㈲監㈲ 千
減損損失否認 」」買 千
繰越 損金 」重4,4監㈱ 千 繰延税金資産 計 4」監,買㈱貸 千 評価性引当 △4」監,買㈱貸 千
繰延税金資産合計 千
法定実効税率 税効果会計適用後 法人税等 担率 差異 原因 主 項目 訳
税引前当期純損失 い 差異 訳 い 載
リ ス 使用す 固定資産 関す 注記
当 項 あ
金融商品 関す 注記
金融商品 状況 関 項 ㈲ 金融商品 対 組方針
当社 資金計 基 必要 資金 金融機関等 借入 新株 約権及 新株 発行 調遉 時的 余 資金 全性 い金融資産 運用 基
引 い 行 「 金融商品 容及
営業債権 あ 売掛金 顧客 信用 晒 敷金及 保証 金 当社 賃 契約 敷金 あ 賃借先 信用 晒
契約締結時 必要 確認 実施 当 減 図 付金 引 先 対 あ 付先 信用 晒
営業債 あ 掛金及 払金 支払期日 ヶ あ 借入金 主 営業活動 資金調遉 目的 あ 固定金利 金利変動
あ 預 金 社会保険料等 時的 預 金 あ 」 金融商品 管理体制
信用 引先 契約 履行等 管理
当社 信管理規程等 い担当部門 引先状況 確認 引相手 期日 及 残 管理 状況等 悪 回 懸念 期把握
減 図
市場 や金利等 変動 管理
当社 借入金等 い 総 対 変動金利 調遉割合 抑制 管理方針
「㈱
資金調遉 流動性 支払期日 支払 実行 管理 当社 資金繰計 作 更新 適 手許流動性 確保
4 金融商品 時価等 関 項 い 補足説明
金融商品 時価 市場価格 基 価 市場価格 い場合 合理的 算定 価 含 当 価 算定 い 変動要因 込 い 異 前提条件等 採用 当 価 変動 あ
金融商品 時価等 関 項
「重 ㈲「 」㈲日 借対照表計 時価及 差 い
あ 時価 把握 極 困 認 注 参照 及 要性 乏 い 表 含
。単 千 ) 借対照表
計
時価 差
。㈲) 現金及 預金 4監」,貸」監 4監」,貸」監 「) 売掛金 ㈲㈱」,「㈱買 ㈲㈱」,「㈱買 資産計 監監買,重4「 監監買,重4「 。」) 掛金 ㈲8,」8㈱ ㈲8,」8㈱ 。4) 払金 4,「重4 4,「重4 。監) 払法人税等 買,「買重 買,「買重 。買) 払消費税等 ㈲,買」㈲ ㈲,買」㈲ 。貸) 預 金 貸,4監監 貸,4監監
。8) 長期借入金 。※㈲) 」4,重重㈱ 」監,㈱買8 貸8 債計 貸」,㈱「㈲ 貸」,㈲㈱㈱ 貸8 。※㈲) 返済 定 長期借入金 い 長期借入金 含 表示
注 金融商品 時価 算定方法 関 項 資 産
。㈲)現金及 預金 。「)売掛金
短期 決済 時価 帳簿価 等 い 当 帳簿価
債
。」) 掛金 。4) 払金 。監) 払法人税等 。買) 払消費税等 。貸)預 金
短期 決済 時価 帳簿価 等 い 当 帳簿価
。8)長期借入金
長期借入金 時価 元利金 合計 様 新規借入 行 場合 想定 利 率 割 引い 算定 方法
「㈲
注 時価 把握 極 困 認 金融商品 単 千
区 借対照表計
関 会社株式 8,㈱㈱㈱
敷金及 保証金 重,」㈲8
い 市場価 時価 把握 極 困 認 時価等開示 対象
金銭債権 決算日後 償還 定
単 千 ㈲
㈲ 超 監
監 超 ㈲㈱
㈲㈱ 超
現金及 預金 4監」,貸」監
売掛金 ㈲㈱」,「㈱買
合計 監監買,重4「
持分法損益等 関す 注記
関連会社 損益及 利益 余金 項目 要性 乏 い 載 省略
関連当事者 取引 関す 注記
当 項 あ
株当 情報 関す 注記
株当 純資産 「貸 」監銭 株当 当期純損失 4 4重銭
重要 後発事象 関す 注記
当 項 あ
そ 他 注記
当 項 あ
追加情報
繰延税金資産 回 可能性 関 適用威信 適用
繰延税金資産 回 可能性 関 適用指針 企業会計基準適用指針第「買 「8 「8日 当 業 度 適用
「「
計算書類
係
会計監査報告
独立
査人
査報告書
」㈱ 「「日
株式会社
締役会
御中
ン
査法人
指 定 社 員 業 執 行 社 員
認会計士
郷
大
輔
指 定 社 員 業 執 行 社 員
認会計士
澤
遉
美
当 査法人 会社法第 4」買条第 項第 規定 基 株式会社
「重 日 「重 ㈲「 」㈲日 第監4期 業 度 計算書類 わ 借対 照表 損益計算書 株主資 等変動計算書及 個 注 表並 附属明 書 い 査 行
計算書類等 対 経営者 責任
経営者 責任 国 い 般 妥当 認 企業会計 基準 準 計算書類及 附属明 書 作 適 表示 あ 又 誤謬
要 虚偽表示 い計算書類及 附属明 書 作 適 表示 経 営者 必要 断 部統制 整備及 運用 含
査人 責任
当 査法人 責任 当 査法人 実施 査 基 い 独立 立場 計算書類及 附属明 書 対 意見 表明 あ 当 査法人 国 い 般 妥当 認 査 基準 準 査 行 査 基準 当 査法人 計算書類及 附属明 書 要 虚偽表示 い う い 合理的 保証 得
査計 策定 基 査 実施 求 い
査 い 計算書類及 附属明 書 金 及 開示 い 査証 入手 手 実施 査手 当 査法人 断 又 誤謬 計 算書類及 附属明 書 要 虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用
査 目的 部統制 効性 い 意見表明 い 当 査 法人 評価 実施 状況 応 適 査手 立案 計算 書類及 附属明 書 作 適 表示 関連 部統制 検討 査
経営者 採用 会計方針及 適用方法並 経営者 行わ 見積 評 価 含 全体 計算書類及 附属明 書 表示 検討 含
当 査法人 意見表明 基礎 十 適 査証 入手 断 い
査意見
当 査法人 計算書類及 附属明 書 国 い 般 妥当 認 企業会計 基準 準 当 計算書類及 附属明 書 期間 産 及 損益 状況 要 い 適 表示 い 認
利害関
会社 当 査法人又 業 執行社員 間 認会計士法 規定 載 利 害関 い
「」
監査等委員会
監査報告
査 報 告 書
当 査等委員会 「重 日 「重 ㈲「 」㈲日 第監4期 業 度 締役 職 執行 い 査い 方法及 結果 報 告い
査 方法及 容
査等委員会 会社法第」重重条 ㈲」第 項第 及 掲 項 関 締役 会決議 容並 当 決議 基 整備 い 体制 部統制 い
締役及 使用人等 構築及 運用 状況 い 定期的 報告 必要 応 説明 求 意見 表明 方法 査 実施
査等委員会 定 査 方針 職 担等 い 会社 部統制部門 連携 要 会議 出席 締役及 使用人等 職 執行 関 項 報告
必要 応 説明 求 要 決裁書類等 閲覧 業 及 産 状況 調査
会計 査人 独立 立場 保持 適 査 実施 い 視及 検証 会計 査人 職 執行状況 い 報告 必要 応 説明 求 会計 査人 職 遂行 適 行わ 確保
体制 会社計算規則第㈲」㈲条各 掲 項 査 関 品質管理基 準 ㈲貸 ㈲㈱ 「8日企業会計審議会 等 整備 い 通知 必 要 応 説明 求
方法 基 当 業 度 業報告及 附属明 書 計算書類 借 対照表 損益計算書 株主資 等変動計算書及 個 注 表 及 附属明 書 い 検討い
「4
査 結果
㈲ 業報告等 査結果
業報告及 附属明 書 法 及 定款 い 会社 状況 示 い 認
締役 職 執行 関 行 又 法 若 定款 遊 大 実 認
部統制 関 締役会 決議 容 相当 あ 認 当 部統制 関 業報告 載 容及 締役 職 執行 い 指摘 項 認
「 計算書類及 附属明 書 査結果
会計 査人 ン 査法人 査 方法及 結果 相当 あ 認
」㈱
日
株式会社
査等委員会
常 勤 査 等 委 員
石
川
祐
査 等 委 員 社 外 締 役
藤
烈
臣
査 等 委 員 社 外 締 役
長
岡
亮
「監
株主総会参考書類
第
号議案
締役
査等委員
あ
締役
選任
件
締役 査等委員 あ 締役 全員 総会終結 時 任期満了 締役 査等委員 あ 締役 選任 願い あ
査等委員会 各候補者 関 当 業 度 業 執行状況及 業績等評価 締役候補者 適任 あ 断
締役候補者 あ
候 補 者 番
氏
生 日
略 当社 地 及 担当 要 兼 職 状 況
所
当 社 株 式 数
㈲
わ
澤 裕 。昭和4㈱ ㈲「 「」日)
昭和買」 日 電信電 入社 会社 割 ３９９ 移籍
日 ｨ ｸ 入社 ㈲㈲ ㈲㈲ 日 ･ ｸ 入社 ㈲」 社 ｸ 業部長
㈲買 現 ｸ
戦略部長
㈲重 別戒せじ除下戒 ．Ｓ下Ｊ陣Ｓ戒下じＴＳ戒せ １じＲじ下ＪＩ 日 支社長
「「 ㈲㈱ 日 表 締役社長 「4 ７Ｊ戒続し１Ｔ続戒せ ／戒歳戒Ｓ合 会社
執行責任者 「買 当社 締役 社長
「買 ㈲「 表 締役（道４ 現任 「貸 当社 表 締役 現任
株
＜ 締役候補者 選任理 ＞
澤裕氏 国 大手企業 就業経験 あ 複数企業 い 経営 者 豊富 経験 い 当社 業再構築 中心的 立場 携わ 参 表 締役 社長執行役員 当社 経営 担 ．９業界 精通 知見 豊富 経験 多岐 わ 人脈 引 締役会 機能 強
期待
「買
候 補 者 番
氏
生 日
略 当社 地 及 担当 要 兼 職 状 況
所
当 社 株 式 数
「 ※ や
山 口 和 あ 秋 。 昭 和 4 」 ㈲ ㈱ 」 日 )
東京 入社
㈲「 ン 現 ｸ ) 入社 ㈲重 ン ネ ン 入社
管理部 ﾆ ｨ ｸ
「4 ン 現 ｸ
入社 「重 当社 入社
「重 ュ ョン
査役 現任
」㈱ 当社 執行役員 管理 部長 現任
「,㈱㈱㈱株
＜ 締役候補者 選任理 ＞
山口和秋氏 人 中心 管理部門 豊富 経験 い コン サ ン 会社 就業経験 あ 多岐 わ 人脈 い 経験 当社 経営 映 い 期待
」 ※
い うえ や 康 敬 。 昭 和 」 重 重 ㈲ 日 )
昭和買」 入社 教学館入社
㈲「 ｸ ｨ ｸ 現当社 入 社
「重 当社 執行役員 カ サ 部長 現任
㈲,㈱㈱㈱株
＜ 締役候補者 選任理 ＞
康敬氏 入社 来 主 術 関 コンサ ン 執行役員 カ サ 部長 業部門 豊富 経験 幅 い見識 業展開 関 意見 当社 経営 映 い 期待
4 ※
や
宮 利 彦 。 昭 和 監 ㈲ 監 買 日 )
㈲4 ＭＭ 現当社 入社
㈲重 ン 現当社
締役 合併 「」 ㈲㈲ 当社入社 ン
合併
「重 当社 執行役員 ョンサ ビ 部長 現任
「㈲,監㈱㈱株
＜ 締役候補者 選任理 ＞
宮 利彦氏 入社 来 主 Ｅ 関 コンサ ン 執行役員 ョンサ ビ 部長 コンサ ン 業 豊富 経験 締役 経験 当社 経営 映 い 期待
注 ※ 新任 締役候補者 あ
各候補者 当社 間 特 利害関 あ
「貸
第
号議案
査等委員
あ
締役
選任
件
査等委員 あ 締役 全員 総会終結 時 任期満了
査等委員 あ 締役 選任 願い あ 議案 査等委員 意 得
査等委員 あ 締役候補者 あ
候 補 者 番
氏
生 日
略 当 社 地
要 兼 職 状 況
所
当 社 株 式 数
㈲ い 石
わ 川
う 祐
い
。昭和「重 ㈲「 「㈱日)
昭和監」 企 室 現 ･ ｸ 入社
元 社 総 部長
㈲㈲ 社関連会社 締役 ㈲㈲ ･ ｸ 締役
「㈲ ㈲㈲ 社 管理担当執行役員 「「 ㈲㈲ 社 査役
「4 当社 査役
「8 当社 査等委員 あ 締役 現任
株
「
う 藤
や 烈 臣 。昭和㈲8 ㈲「 ㈲買日)
昭和」貸 警視庁警察官 警視庁大塚警察署長 警視庁警察大学校教授 ㈲「 警視庁中 警察署長 ㈲4 警視庁第 方面 部長 ㈲監 動産販売 入社 「㈲ 当社 査役
「8 当社 査等委員 あ 締役 現任
株
」 長 岡 う 亮 。昭和「「 「」日)
昭和監4 津 塾大学学芸学部講師 昭和買㈱ 大学 教授
大東文 大学法学部教授 ㈲㈱ 放 大学教養学部教授 ㈲監 当社 非常勤 査役 「監 明治大学理工学部特任教授 「買 当社 社外 査役
「貸 当社 社外 締役
「8 当社 査等委員 あ 締役 現任
株
注 各候補者 当社 間 特 利害関 あ 藤烈臣氏及 長岡亮 氏 社外 締役候補者 あ
藤烈臣氏 社外役員 外 方法 直接企業 経営 関 経験 あ 豊富 経験 実績 見識 当社 経営 資
大 コン ン 関 門的知識 基 当社 業 執行 関 意思決定 い 妥当性及 適 性 見地 適 提言 い 期 待 社外 締役 選任 願い あ
長岡亮 氏 社外役員 外 方法 直接企業 経営 関 経験 あ 業界 豊富 経験 見識 業 執行 行う経営
独立 客観的 立場 見識 当社 業 執行 映 い
「8
社外 締役 選任 願い あ
当社 石川祐 氏 藤烈臣氏 長岡亮 氏 査等委員 あ 締役 就任 場合 各氏 間 会社法第4「貸条第 ㈲項 基 責任限定契約 締結 定 当 契約 基 査等委員 あ 締役 責任 限度 会社法第4「監条第㈲項 定 責任限度
当 議案 原案 認 場合 藤烈臣氏及 長岡亮 氏 当社 間 締結 会社法第4「」条第 ㈲項 損害賠償 い 法 定 責任限度 限度 責任限定契約 定 あ
第
号議案
補
査等委員
あ
締役
選任
件
法 定 査等委員 あ 締役 員数 場合 備え 補 査等委員 あ 締役 選任 願い あ 議案 提出 い
査等委員会 意 得
補 査等委員 あ 締役候補者 あ
氏
生 日
略 当 社 地 及 担 当 要 兼 職 状 況
所
当 社 株 式 数
う
籠 允 。 昭 和 ㈲ 4 ㈲ 重 日 )
昭和」4 熊 国税局 総 部総 課 昭和買「 中 税 署 署長
東京国税局 課税第 部 長 東京国税局 調査第四部長 ㈲㈱ 税理士開業 現任
㈲買 澁澤倉庫 社外 査役 現任 「貸 当社 社外 査役
「8 当社 相談役 現任
株
＜補 査等委員 あ 締役候補者 選任理 ＞
籠 允氏 国税局入局 来 税 業 中心 長 わ 経験
会計 い 相当程度 知見 豊富 経験 幅 い見識 当社 経営 映 い 期待
注 候補者 当社 間 特 利害関 あ
籠 允氏 補 査等委員 あ 締役候補者 あ
査等委員 あ 締役 就任 時 籠 允氏 間 法 定 責任限度 限度 責任限定契約 締結 定 あ
籠 允氏 社外役員 外 方法 直接企業 経営 関 経験 い 補 査等委員 あ 締役候補者 選任理 載 補 査等委員 あ 締役 職 適 遂行い 断
